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As expectativas de juros são algumas das variáveis fundamentais para a precificação de ativos em bolsa. Fiz uma breve e simples pesquisa relacionando o retorno dos ativos com os contratos de DI futuros.
Para montagem de portfólios, deve-se ponderar quanto do valor do [...]
Para montagem de portfólios, deve-se ponderar quanto do valor do [...]
[...] ativo está ligado a mudanças nas taxas de juros, ou seja, se houver expectativas de aumento nos juros, como um portfólio será afetado?
Das empresas do IBRA, listo o TOP 10 das que apresentam a maior sensibilidade aos juros curtos (DI1F24).
Das empresas do IBRA, listo o TOP 10 das que apresentam a maior sensibilidade aos juros curtos (DI1F24).
Peter Lynch definiu, sem seu livro One up on Wall Street, seis categorias de empresas listadas em bolsa. Classificar as empresas em uma dessas categorias já é um terço da tese de investimento. Vamos ver um pouco cada uma delas:
𝗖𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗹𝗲𝗻𝘁𝗼 (ou preguiçosas): Empresas grandes que não têm muito para onde crescer em seus mercados, os lucros crescem numa medida próxima ao crescimento do PIB; distribuem a totalidade dos lucros como dividendos; valorizam-se pouco, porque crescem pouco.
Servem para quem quer renda. Os maiores expoentes dessa categoria são os setores de energia elétrica e saneamento básico.
Hoje a #DMMO3 soltou um fato relevante informando que arbitragem contra a Petronas, -referente a uma venda de 40% dos campos BMC-39 e BMC-40 (Tubarão Martelo), por U$ 750 mi - está em sua fase final e poderia ter seu desfecho entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Para início
De conversa se faz necessário explicar quem é a Dommo. A empresa é herdeira da OGX, mudança de nome e digamos que por razões mais complexas do que q mudança de nome do Facebook. OGX para quem não estava no mercado na época foi uma empresa exploradora de petróleo pré-operacional,
Ou seja, a empresa utilizaria o valor arrecadado em seu IPO para investir no desenvolvimento de campos de petróleo. Seu IPO foi um sucesso - arrecadou R$ 6,7 bilhões o maior IPO do Brasil na época, ancorado na figura de seu fundador Eike Batista. Nos meses seguintes ao IPO a ação
1/n LEITURA DE BALANÇO: Petro Rio S.A. ou para os moradores da cidade do Rio de Janeiro apenas #PETRORIO ou para a galerinha do mercado financeiro #PRIO3
2/n BALANÇO: Destaco as principais contas em que veremos as aberturas em notas explicativas/twittes.
3/n DRE: Segue abertura do resultado com os principais movimentos em destaque.
Segundo relatório do Morgan Stanley, a revitalização de poços de petróleo maduros é um tema atrativo no Brasil. Com a decisão de #PETR4 em vender esses poços, uma nova classe de ativos toma força, criando uma “oportunidade de única na vida”. #RECV3 #PRIO3 #RRRP3 #ENAT3
Qual a lógica? A exploração de petróleo no Brasil mudou completamente com a “descoberta” do Pré-sal. Com a decisão estratégica da Petrobrás de investir pesadamente no Pré-sal, os poços onshore (em terra) e alguns offshore (em mar), passaram a ser menos atrativos.
Para as MAJORS (grandes empresas de petróleo) não faz mais sentido manter a exploração de vários e pequenos poços de petróleo, sendo muito mais rentável concentrar suas operações no Pré-sal, vende-los a empresas menores.
Super Thread do Final de Semana #PRIO3
A PetroRio S.A. é uma empresa com foco em produção de petróleo e gás, no investimento e na recuperação de ativos em produção, especializada na gestão eficiente de reservatórios e no desenvolvimento de campos maduros .
A PetroRio S.A. é uma empresa com foco em produção de petróleo e gás, no investimento e na recuperação de ativos em produção, especializada na gestão eficiente de reservatórios e no desenvolvimento de campos maduros .
A PetroRio nasceu como HRT Petróleo em 2008, abriu o capital em 2010 na antiga Bovespa (atual B3) e mudou de nome em janeiro de 2015 e em 26 de junho do mesmo ano as ações ordinárias da empresa começaram a ser negociadas na BM&FBovespa S.A
Como forma de fazer a companhia crescer por meio de novas aquisições – foco principal da estratégia da companhia –, a PetroRio realizou, em 29 de outubro de 2018, a compra da Frade Japão Petróleo, detentora de 18,26% de participação na concessão do Campo de Frade.
Foram divulgados os resultados do 1º trimestre de 2020 da #PRIO3 e segue a thread com os principais destaques do período:
Houve um aumento de 102% na produção da Companhia, de 11,6 mil barris por dia (1T19) para 23,4 mil barris por dia (1T20).
#PRIO3
#PRIO3
O lifting cost por barril da #PetroRio foi de US$ 30,8 (1T19) para US$ 17,3 (1T20), chegando ao número mais baixo da história da Companhia.
1) ATUALIZAÇÃO SOBRE PETRORIO #PRIO3
A PetroRio (PRIO3) é uma das principais recomendações da Nord para 2020, e juntamente com a Petrobras (PETR4) e outras petroleiras, foi uma das empresas que mais caíram no pregão de ontem.
A PetroRio (PRIO3) é uma das principais recomendações da Nord para 2020, e juntamente com a Petrobras (PETR4) e outras petroleiras, foi uma das empresas que mais caíram no pregão de ontem.
2) Como não poderia ser diferente, a primeira ação que tomamos ontem foi conversar com a empresa para entendermos melhor toda a situação.
A gestão da empresa foi bem sóbria ao afirmar que o petróleo em um nível estruturalmente mais baixo é, sim, prejudicial.
A gestão da empresa foi bem sóbria ao afirmar que o petróleo em um nível estruturalmente mais baixo é, sim, prejudicial.
3) Com os hedges contratados em janeiro, 100 por cento das vendas do 1T19 e 50 por cento das vendas do 2T19 estão protegidas no nível de 65 dólares por barril.
Desta forma, a real preocupação da empresa é em qual patamar o preço do petróleo se estabilizará no médio prazo.
Desta forma, a real preocupação da empresa é em qual patamar o preço do petróleo se estabilizará no médio prazo.
1. Rápidas considerações sobre #PRIO3 Petrorio:
1,51 milhões de barris vendidos em setembro.
Assumindo que a empresa não venda mais nada no trimestre. (Será? Se vender mais um pouco com barril a US$ 65 e dólar a R$ 4,10 seria ótimo.)
1,51 milhões de barris vendidos em setembro.
Assumindo que a empresa não venda mais nada no trimestre. (Será? Se vender mais um pouco com barril a US$ 65 e dólar a R$ 4,10 seria ótimo.)
2. A US$ 4/real e US$ 60 por barril = Receita líquida de R$ 362 milhões
Vou estimar (conservadoramente) CPV/barril constante em relação ao trimestre passado. (Tenho quase certeza que o lifting cost caiu por conta das sinergias Campo de Polvo/Campo de Frade)
Então, CPV = R$ 207 mi
Vou estimar (conservadoramente) CPV/barril constante em relação ao trimestre passado. (Tenho quase certeza que o lifting cost caiu por conta das sinergias Campo de Polvo/Campo de Frade)
Então, CPV = R$ 207 mi
3. Lucro Bruto = R$ 153 milhões
Considerando resultado financeiro nulo (no 2T19 foi quase zero mesmo) e sem não recorrentes.
Lucro antes dos impostos = R$ 127 milhões
Grosso modo, espero uns R$ 100 milhões de lucro líquido no trimestre
Considerando resultado financeiro nulo (no 2T19 foi quase zero mesmo) e sem não recorrentes.
Lucro antes dos impostos = R$ 127 milhões
Grosso modo, espero uns R$ 100 milhões de lucro líquido no trimestre
